Finanzierung

Wo hapert es dir denn bei deiner Aufgabe? An allem? An gewissen Teilen. Keine Ahnung von nichts? Fragen über Fragen.

Gruß
Markus

Hier mal mein Ansatz, alle anfallenden Kapitalströme den Monaten zuordnen:

a.) Januar:

Umsatz durch Alterzeugnisse 120.000
+Forderungseingang 100.000
-Produktionskosten 70.000
-Fällige Verbindlichkeiten 200.000

= - 50.000

Bankguthaben am Monatsende: 100.000

b.) Februar:

Umsatz durch Alterzeugnisse 120.000
+Forderungseingang 300.000
-Produktionskosten 70.000
-Materialkosten für Januar 30.000
-Fällige Verbindlichkeiten 600.000

= - 280.000

Bankguthaben am Monatsende: - 180.000

c.) März:

Erlöse für Januar 120.000
+Forderungseingang 200.000
-Produktionskosten 70.000
-Materialkosten für Februar 30.000
-Fällige Verbindlichkeiten 500.000

= - 280.000

Bankguthaben am Monatende: - 460.000

April:

Erlöse für Februar 120.000
-Produktionskosten 70.000
-Materialkosten für März 30.000

= 20.000

Bankguthaben am Monatsende: - 440.000

Schlüsse daraus:

Es wurde mit sehr hohem Kapitaleinsatz gearbeitet. Das Zahlungsziel der Kunden sollte auf 1 Monat gesenkt werden, ein 2 monatiges gegenüber den Lieferanten wäre natürlich wünschenswert. Evtl. Kreditaufnahme um all zu hohe Zinsen zu vermeiden. Aber das größte Problem dürften die immensen angehäuften Verbindlichkeiten sein, woher dies auch immer rühren mag

Wobei natürlich Angaben zur Produktstruktur, Daten zu den Altprodukten etc. auch interessant wären.

Gruß
Markus

Hallo Markus,

ich sitz grad an der Aufgabe und einiges verwirrt mich!?

Warum wird von Niemandem der Gewinn i. H. v. 20.000EUR monatlich berücksichtigt? Und wie kommst du auf die Erlöse für Januar und Februar???

Für ne Antwort wäre ich dankbar

Lg Bea

Zu den Gewinnen: diese ergeben sich als Saldo zwischen Umsätzen u. Kosten, haben also nicht direkt was mit der Liquidität zu tun.
Gruß Dörte

Hallo Dörte

das ist mir klar, aber ich dachte, dass der Gewinn als Ausschüttung ja mit in die Auszahlungen gehören könnte. Da mach ich mir wohl schon wieder zu viele Gedanken?! Hast du die Aufgabe bereits gelöst? Ich hab alles fertig in FIN01 häng nur noch an dem Finanzplan. Meiner sieht grunsätzlich genauso aus wie der von Markus, aber ich habe die Erlöse die er in Januar und Februar hat nicht und frag mich woher die kommen?

Gruß Bea

Der vorhandene Bestand an alten Fertigerzeugnissen von 240.000 kann im Januar und Februar je zur Hälfte gegen sofortige Kasse abgesetzt werden.

Das ist deine Angabe, dh. daraus entstehen jeweils 120.000 € Erlöse im Jan. u. Feb.

Von Gewinnausschüttung steht nichts in der Aufgabe, somit ist wohl keine vorgesehen.

Gruß Dörte

Danke, der Groschen ist gefallen!!! :cool: