Erstellung Finanzplan

Hallo zusammen,

irgendwie scheint heute nicht mein Tag zu sein.

Ich soll einen Finanzplan erstellen. Der Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Zeitraums sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen sind bekannt. Soweit kein Problem. Den Finanzplan habe ich erstellt und in jedem Monat bis auf einen einen negativen EZÜ.
Im zweiten Teil der Frage soll ich ermitteln, für wieviele Monate und in welcher Höhe ein Finanzierungsgrundbedarf bzw. überhang besteht. Was ist damit gemeint? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier überhaupt ausrechnen soll?! :confused:

Vielleicht kann mir jmd. von euch helfen?

1000 Dank,
Tulip