Finanzplan Übungsaufgabe

Hänge doch mal deine Lösungen an, dann kann man die mal durchschauen.
Gruß Dörte

Einfach genau lesen und die Daten eintragen. Du fängst mit den liquiden Mitteln von 540000 € an und trägst alle Daten ein (die Auflistung entspricht ja fast den oben gemachten Angaben), dann zählt man jeweils Einzahlungen und Auszahlungen zusammen, der Saldo aus beiden geht dann in Über/Unterdeckung und ist der AB des Folgemonats.
Beim September komme ich auf eine Überdeckung von 614360,00 € (ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet).
Gruß Dörte

Im Text (1) heißt es, die Kunden nutzen zu 50 % ihr Zahlungsziel, dh. die Hälfte der genannten Forderungen werden erst später bezahlt, die anderen 50% sind schon in den Vormonaten eingegangen.
Gruß Dörte

Stelle doch mal deine Lösung ein!!!

Habe meine Lösung leider gerade nicht vorliegen, es fällt mir nur gerade auf, dass bei dir der AB vom August nicht dem SB vom Juli entspricht und dass du im August vergessen hast, den AB mit zu berechnen, daher hast du im August ein negativen SB.

Nee, der AB August ist nur der SB von Juli, oder hast du auf deinem Konto Anfang August sowohl das Geld vom 1.7. als auch das vom 31.7.???
Ansonsten ist bis auf die Zeile "Skontierte Forderungen" alles ok, die Forderungen müssen noch um 3% gemindert werden, da der Kunde ja 3% abzieht ==> 80.000,00 € pro Monat.
Mein Ergebnis war auch nicht ok, da ich die skontierten Forderungen nicht geviertelt habe. Das neue Ergebnis ist nach meiner Meinung -105.640,00 € Ende September.
Stimmt´s?????????