FIN01 Aufgabe 4 ESA

Hallo zusammen,

an derselben Aufgabe hänge ich auch geraden ...
Wäre ebenso um einen Denkanstoss dankbar

LG

Hallo Kathrin 28678,
ich hatte die Aufgabe so gelöst:
Bankguthaben:
Januar 150.000€; Februar 100.000€; März 180.000€; April 460.000€

Einzahlungen aus Barverkäufen 120.000€; 120.000€
Einzahlungen aus Forderungen 100.000€; 300.000€; 200.000€
Einzahlungen aus neuen Forderungen 120.000€; 120.000€

Einzahlungen gesamt:
Januar 220.000€; Februar 420.000€; März 320.000€; April 120.000€

Auszahlungen Fertigungsmaterial 30.000€; 30.000€; 30.000€
Herstellungskosten 70.000€; 70.000€; 70.000€; 70.000€
Verbindlichkeiten 200.000€; 600.000€; 500.000€

Auszahlungen gesamt:
Januar 270.000€; Februar 700.000€; März 600.000€; April 100.000€

Über-/Unterdeckung:
Januar 100.000€; Februar -180.000€; März -460.000€; April -440.000€.

Hatte auf die Aufgabe volle Punktzahl bekommen.
Gruß Elfi

Hallo Efli,

danke dir dafür- hat mir viel geholfen.
Eine Frage habe ich jedoch noch - wenn ich eine Unterdeckung habe, muss da der Bankbestand dann nicht auch ein Minus ausweisen?

Danke!!!

Hallo zusammen.

Ich hänge nach wie vor am Finanzplan fest und könnte dringend Hilfe gebrauchen.

@ elfie: Deine Lösung hat mich schon um einiges weiter gebracht, trotzdem verstehe ich es nicht ganz. Zum einen, wie kommst du auf die 120.000,00 € neue Forderungen im März und April? Zum anderen die Über-/Unterdeckung, wird diese Summe nicht mit dem Bankguthaben gegengerechnet? Wie kann dann deine Über-/Unterdeckung im Januar 100.000,00 € betragen? Wäre diese Summe nicht mein Bankguthaben im Februar? Bankguthaben im Januar 150.000,00 - 50.000,00 Unterdeckung = Bankguthaben Februar?!
Ach und warum hast du im Januar die 30.000,00 € für Fertigungsmaterial nicht mit einberechnet? Die Fertigung startet doch im Januar?!

Wäre für Hilfe, nicht nur von elfie, sehr dankbar!!!

Mfg Daniela